一、负责各项目出纳、财务岗的业务督管培训及沟通协调联系工作。
二、负责对各项目出纳、财务岗出具的数据资料进行审核。
三、负责对本项目出纳库存现金、银行存款等的核查工作，以月为单位对本项目出纳的库存现金进行不定期抽查。
四、负责金蝶帐套的管理、备份等工作。
五、负责公司的凭证、账册、报表的装订、管理工作。
六、负责各项目之间费用划分的确认，制作费用分配凭证及计提各项费用的工作。
七、负责汇总各项目税务情况，负责公司总体各项税种的对外申报工作，涉税各种发票的购买、发放、登记、保管工作
八、负责统一管理公司收据，做好各项目票据的领用和核销工作。
九、负责日常借款、费用报销等事宜，严禁坐支。
十、负责对各项目的工资审核工作。
十一、负责保证金退付情况的跟催，及时上报总经理。
十二、负责了解各项目开票回款的进程及汇报给上级领导的工作。